Trình tạo tệp Positive Pay | CSV hoặc Excel Kiểm tra tệp sự cố
Trình tạo tệp Positive Pay

Trình tạo tệp Positive Pay

Tải lên sổ đăng ký séc, ánh xạ các trường, chọn hồ sơ ngân hàng, xác thực các hàng và tải xuống tệp vấn đề Positive Pay để ngân hàng xem xét.

Đã xác minh cài đặt trước Chase
Tạo các tệp sự cố Chase CSV bằng cách sử dụng bố cục không có tiêu đề công khai.
Thiết lập hồ sơ sẵn sàng cho TD
Xây dựng các tệp có chiều rộng cố định hoặc được phân tách phù hợp với cấu hình tải lên TD eTreasury.
Hồ sơ ngân hàng tùy chỉnh
Định cấu hình dấu phân cách, tiêu đề, ngày, số tiền, nhãn hành động và thứ tự cột cho các ngân hàng khác.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
Ngân hàng chung CSV · Hồ sơ ngân hàng tùy chỉnh

Tải lên sổ đăng ký kiểm tra

Sử dụng xuất CSV, XLS hoặc XLSX từ Excel, QuickBooks, bảng lương hoặc phần mềm kế toán.

Account
Guest
Output
.csv
Tải lên sổ đăng ký kiểm traThanh ghi kiểm tra CSV, XLS hoặc XLSX
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Ánh xạ cột thủ công
Để trình tạo tự phát hiện các cột hoặc nhập đúng tên cột nguồn.
Tự động phát hiện cột
Nhận dạng các tên cột phổ biến trong sổ đăng ký séc, Excel và QuickBooks.
Bank review required
Tôi hiểu rằng tệp được tạo phải được xem xét dựa trên hồ sơ ngân hàng của tôi trước khi tải lên sản phẩm.

Mẫu khởi đầu

Tải xuống bố cục mẫu, sau đó thay thế các hàng bằng séc từ hệ thống kế toán của bạn.

Hỗ trợ hồ sơ ngân hàng ngay từ ngày đầu tiên

Sử dụng bố cục Chase đã được xác minh, định cấu hình đầu ra hồ sơ tải lên TD eTreasury hoặc xây dựng hồ sơ CSV/có chiều rộng cố định tùy chỉnh cho các ngân hàng cung cấp bố cục của họ bên trong cổng kho bạc.

Chase presetTD profileFormat tool

Xác thực nắm bắt các nguyên nhân từ chối ngân hàng phổ biến

  • Thiếu số séc
  • Kiểm tra trùng lặp
  • Giới hạn độ dài của người nhận thanh toán
  • Số tiền không hợp lệ
  • Định dạng ngày sai
  • Chiều dài bản ghi có chiều rộng cố định

Tệp Positive Pay là tệp kiểm soát gian lận, không phải tệp thanh toán

Tệp Positive Pay cho ngân hàng biết séc bạn đã phát hành hoặc vô hiệu. Ngân hàng so sánh các séc được xuất trình với dữ liệu phát hành của bạn và gắn cờ các điểm không khớp để xem xét.

Các cột đăng ký kiểm tra bắt buộc

Số tài khoảnKiểm tra sốNgày phát hànhSố tiềnTên người nhận thanh toánhành động
1

Tải lên sổ séc của bạn

Bắt đầu với dữ liệu CSV, XLS hoặc XLSX từ Excel, QuickBooks, bảng lương hoặc phần mềm kế toán.

2

Chọn hồ sơ ngân hàng

Chọn Chase, TD, CSV chung hoặc đầu ra có chiều rộng cố định và điều chỉnh cài đặt cấu hình.

3

Xác thực và tải xuống

Xem lại tổng số, cảnh báo, hàng xem trước bị che và tải xuống tệp đã tạo.

FAQ

Positive Pay có giống như một tệp thanh toán không?

Không. Tệp thanh toán sẽ bắt đầu chuyển tiền. Tệp phát hành Positive Pay cho ngân hàng biết séc nào là hợp pháp để có thể gắn cờ các thông tin không khớp.

Một tập tin có thể hoạt động cho mọi ngân hàng không?

Không. Các định dạng Positive Pay thường dành riêng cho từng ngân hàng hoặc theo hồ sơ cụ thể, do đó, trình tạo bao gồm các tùy chọn hồ sơ tùy chỉnh, có thể định cấu hình và xác minh.

Tại sao cài đặt trước Chase lại giới hạn tên người nhận thanh toán?

Bố cục Chase công khai giới hạn mỗi dòng người nhận thanh toán 1 và dòng người nhận thanh toán 2 ở các ký tự 40, do đó trình tạo không thành công các hàng vượt quá giới hạn đó.