Positive Pay مولد الملفات
قم بتحميل سجل الشيكات، وقم بتعيين الحقول، واختيار ملف تعريف البنك، والتحقق من صحة الصفوف، وتنزيل ملف إصدار Positive Pay لمراجعة البنك.
قوالب البداية
قم بتنزيل نموذج تخطيط، ثم استبدل الصفوف بشيكات من نظام المحاسبة الخاص بك.
دعم الملف الشخصي للبنك من اليوم الأول
استخدم تخطيط Chase الذي تم التحقق منه، أو قم بتكوين مخرجات ملف تعريف التحميل TD eTreasury، أو أنشئ ملف تعريف CSV/عرض ثابت مخصص للبنوك التي توفر تخطيطها داخل بوابة الخزانة.
التحقق من الصحة يمسك بأسباب رفض البنك الشائعة
- أرقام الشيكات مفقودة
- الشيكات المكررة
- حدود طول المستفيد
- مبالغ غير صالحة
- تنسيق تاريخ خاطئ
- طول السجل ذو العرض الثابت
ملفات Positive Pay هي ملفات لمكافحة الاحتيال، وليست ملفات دفع
يخبر ملف Positive Pay البنك بالشيكات التي أصدرتها أو ألغيتها. يقوم البنك بمقارنة الشيكات المقدمة مع بيانات الإصدار الخاصة بك ويضع علامة على عدم التطابق للمراجعة.
أعمدة تسجيل الشيكات المطلوبة
قم بتحميل سجل الشيك الخاص بك
ابدأ ببيانات CSV أو XLS أو XLSX من Excel أو QuickBooks أو كشوف المرتبات أو برامج المحاسبة.
اختر ملف تعريف البنك
حدد Chase، أو TD، أو CSV العام، أو الإخراج ذو العرض الثابت واضبط إعدادات ملف التعريف.
التحقق من صحة وتنزيل
راجع الإجماليات والتحذيرات وصفوف المعاينة المقنعة وقم بتنزيل الملف الذي تم إنشاؤه.
FAQ
هل Positive Pay هو نفس ملف الدفع؟
لا، ملف الدفع يبدأ حركة الأموال. يُخبر ملف الإصدار Positive Pay البنك بالشيكات الشرعية بحيث يمكن وضع علامة على عدم التطابق.
هل يمكن عمل ملف واحد لكل بنك؟
لا. غالبًا ما تكون تنسيقات Positive Pay خاصة بالبنك أو بملف التعريف، لذا يتضمن المولد خيارات ملف تعريف تم التحقق منها وقابلة للتكوين ومخصصة.
لماذا يحد الإعداد المسبق Chase من أسماء المستفيدين؟
يحدد تخطيط Chase العام سطر المستفيد 1 وسطر المستفيد 2 بأحرف 40 لكل منهما، لذلك يفشل المولد في الصفوف التي تتجاوز هذا الحد.