Positive Pay Bestandsgenerator | CSV of Excel Controleer probleembestanden
Positive Pay-bestandsgenerator

Positive Pay Bestandsgenerator

Upload een chequeregister, breng de velden in kaart, kies een bankprofiel, valideer de rijen en download een Positive Pay-uitgiftebestand voor bankcontrole.

Geverifieerde Chase-voorinstelling
Maak Chase CSV-probleembestanden met behulp van de openbare lay-out zonder koptekst.
TD-ready profielconfiguratie
Bouw bestanden met gescheiden of vaste breedte die overeenkomen met een TD eTreasury-uploadprofiel.
Aangepaste bankprofielen
Configureer scheidingsteken, koptekst, datum, bedrag, actielabels en kolomvolgorde voor andere banken.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
Generieke bank CSV · Aangepast bankprofiel

Upload een chequeregister

Gebruik CSV-, XLS- of XLSX-exports vanuit Excel-, QuickBooks-, salarisadministratie- of boekhoudsoftware.

Account
Guest
Output
.csv
Upload een chequeregisterCSV, XLS of XLSX chequeregister
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Handmatige kolomtoewijzing
Laat de generator kolommen automatisch detecteren of voer de exacte bronkolomnamen in.
Kolommen automatisch detecteren
Herkent gangbare kolomnamen uit chequeregisters, Excel en QuickBooks.
Bank review required
Ik begrijp dat het gegenereerde bestand moet worden gecontroleerd aan de hand van mijn bankprofiel voordat de productie wordt geüpload.

Starterssjablonen

Download een voorbeeldlay-out en vervang de rijen door cheques uit uw boekhoudsysteem.

Ondersteuning voor bankprofielen vanaf dag één

Gebruik de geverifieerde Chase-indeling, configureer de TD eTreasury-uploadprofieluitvoer of bouw een aangepast CSV/vaste-breedteprofiel voor banken die hun lay-out binnen het treasuryportaal aanbieden.

Chase presetTD profileFormat tool

Validatie spoort veelvoorkomende oorzaken van afwijzing door banken op

  • Ontbrekende chequenummers
  • Dubbele cheques
  • Limiet voor de lengte van de begunstigde
  • Ongeldige bedragen
  • Verkeerd datumformaat
  • Recordlengte met vaste breedte

Positive Pay-bestanden zijn fraudebestrijdingsbestanden, geen betalingsbestanden

Een Positive Pay-bestand vertelt de bank welke cheques u heeft uitgegeven of ongeldig verklaard. De bank vergelijkt de gepresenteerde cheques met uw uitgiftegegevens en markeert niet-overeenkomende cheques ter beoordeling.

Vereiste controleregisterkolommen

RekeningnummerControleer nummerDatum van uitgifteBedragNaam begunstigdeActie
1

Upload uw chequeregister

Begin met CSV-, XLS- of XLSX-gegevens uit Excel-, QuickBooks-, salarisadministratie- of boekhoudsoftware.

2

Kies een bankprofiel

Selecteer Chase, TD, generieke CSV of uitvoer met vaste breedte en pas de profielinstellingen aan.

3

Valideren en downloaden

Bekijk totalen, waarschuwingen, gemaskeerde voorbeeldrijen en download het gegenereerde bestand.

FAQ

Is Positive Pay hetzelfde als een betalingsbestand?

Nee. Een betalingsbestand initieert geldbewegingen. Een Positive Pay-uitgiftebestand vertelt de bank welke cheques legitiem zijn, zodat discrepanties kunnen worden gemarkeerd.

Kan één bestand voor elke bank werken?

Nee. Positive Pay-formaten zijn vaak bankspecifiek of profielspecifiek, dus de generator bevat geverifieerde, configureerbare en aangepaste profielopties.

Waarom beperkt de vooraf ingestelde Chase de namen van begunstigden?

De openbare Chase-indeling beperkt begunstigderegel 1 en begunstigderegel 2 tot 40-tekens, zodat de generator rijen mislukt die deze limiet overschrijden.