Controlla il generatore di file Positive Pay | File di assegni emessi
Generatore di file Positive Pay

Controlla il generatore di file Positive Pay

Carica un registro degli assegni, mappa i campi, scegli un profilo bancario, convalida le righe e scarica un file di emissione Positive Pay per la revisione della banca.

Preimpostazione Chase verificata
Crea file di problemi Chase CSV utilizzando il layout pubblico senza intestazione.
Configurazione del profilo compatibile con TD
Crea file delimitati o a larghezza fissa che corrispondono a un profilo di caricamento TD eTreasury.
Profili bancari personalizzati
Configura delimitatore, intestazione, data, importo, etichette di azioni e ordine delle colonne per altre banche.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
Banca generica CSV · Profilo bancario personalizzato

Carica un registro degli assegni

Utilizzare le esportazioni CSV, XLS o XLSX da Excel, QuickBooks, software per buste paga o contabilità.

Account
Guest
Output
.csv
Carica un registro degli assegniCSV, XLS o XLSX controlla il registro
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Mappatura manuale delle colonne
Lascia che il generatore rilevi automaticamente le colonne o inserisci i nomi esatti delle colonne di origine.
Rilevamento automatico delle colonne
Riconosce i nomi di colonna comuni di registri assegni, Excel e QuickBooks.
Bank review required
Sono consapevole che il file generato deve essere esaminato rispetto al mio profilo bancario prima del caricamento in produzione.

Modelli iniziali

Scarica un layout di esempio, quindi sostituisci le righe con gli assegni del tuo sistema contabile.

Supporto per il profilo bancario fin dal primo giorno

Utilizza il layout Chase verificato, configura l'output del profilo di caricamento TD eTreasury o crea un profilo CSV/a larghezza fissa personalizzato per le banche che forniscono il proprio layout all'interno del portale della tesoreria.

Chase presetTD profileFormat tool

La convalida individua le cause comuni di rifiuto bancario

  • Numeri di controllo mancanti
  • Controlli duplicati
  • Limiti di durata del beneficiario
  • Importi non validi
  • Formato data errato
  • Lunghezza del record a larghezza fissa

I file Positive Pay sono file di controllo antifrode, non file di pagamento

Un file Positive Pay indica alla banca quali assegni hai emesso o stornato. La banca confronta gli assegni presentati con i dati di emissione e segnala le discrepanze per la revisione.

Colonne di registro di controllo obbligatorie

Numero di contoControlla il numeroData di emissioneImportoNome del beneficiarioAzione
1

Carica il tuo registro degli assegni

Inizia con i dati CSV, XLS o XLSX provenienti da Excel, QuickBooks, software per buste paga o contabilità.

2

Scegli un profilo bancario

Seleziona Chase, TD, CSV generico o output a larghezza fissa e regola le impostazioni del profilo.

3

Convalida e scarica

Esamina i totali, gli avvisi, le righe di anteprima mascherate e scarica il file generato.

FAQ

Positive Pay è uguale a un file di pagamento?

No. Un file di pagamento avvia il movimento di denaro. Un file di emissione Positive Pay indica alla banca quali assegni sono legittimi in modo che le discrepanze possano essere contrassegnate.

Un file può funzionare per ogni banca?

No. I formati Positive Pay sono spesso specifici della banca o del profilo, quindi il generatore include opzioni di profilo verificate, configurabili e personalizzate.

Perché la preimpostazione Chase limita i nomi dei beneficiari?

Il layout pubblico Chase limita la riga 1 del beneficiario e la riga 2 del beneficiario ai caratteri 40 ciascuna, quindi il generatore non riesce a eseguire le righe che superano tale limite.