Überprüfen Sie den Positive Pay-Dateigenerator | Ausgestellte Scheckdateien
Positive Pay-Dateigenerator

Überprüfen Sie den Positive Pay-Dateigenerator

Laden Sie ein Scheckregister hoch, ordnen Sie die Felder zu, wählen Sie ein Bankprofil, validieren Sie die Zeilen und laden Sie eine Positive Pay-Ausstellungsdatei zur Banküberprüfung herunter.

Verifizierte Chase-Voreinstellung
Erstellen Sie Chase CSV-Problemdateien mit dem öffentlichen No-Header-Layout.
TD-ready-Profileinrichtung
Erstellen Sie Dateien mit Trennzeichen oder fester Breite, die einem TD eTreasury-Upload-Profil entsprechen.
Benutzerdefinierte Bankprofile
Konfigurieren Sie Trennzeichen, Kopfzeile, Datum, Betrag, Aktionsbezeichnungen und Spaltenreihenfolge für andere Banken.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
Generische Bank CSV · Benutzerdefiniertes Bankprofil

Laden Sie ein Scheckregister hoch

Verwenden Sie CSV-, XLS- oder XLSX-Exporte aus Excel-, QuickBooks-, Gehaltsabrechnungs- oder Buchhaltungssoftware.

Account
Guest
Output
.csv
Laden Sie ein Scheckregister hochPrüfregister CSV, XLS oder XLSX
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Manuelle Spaltenzuordnung
Lassen Sie den Generator Spalten automatisch erkennen oder geben Sie die exakten Quellspaltennamen ein.
Spalten automatisch erkennen
Erkennt gängige Spaltennamen aus Scheckregistern, Excel und QuickBooks.
Bank review required
Mir ist bewusst, dass die generierte Datei vor dem Hochladen der Produktion mit meinem Bankprofil abgeglichen werden muss.

Starter-Vorlagen

Laden Sie ein Beispiellayout herunter und ersetzen Sie dann die Zeilen durch Schecks aus Ihrem Buchhaltungssystem.

Unterstützung des Bankprofils vom ersten Tag an

Verwenden Sie das verifizierte Chase-Layout, konfigurieren Sie die Ausgabe des TD eTreasury-Upload-Profils oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes CSV/Profil mit fester Breite für Banken, die ihr Layout im Treasury-Portal bereitstellen.

Chase presetTD profileFormat tool

Durch die Validierung werden häufige Gründe für Bankablehnungen erkannt

  • Fehlende Schecknummern
  • Doppelte Schecks
  • Längenbegrenzungen für den Zahlungsempfänger
  • Ungültige Beträge
  • Falsches Datumsformat
  • Datensatzlänge mit fester Breite

Bei Positive Pay-Dateien handelt es sich um Betrugskontrolldateien, nicht um Zahlungsdateien

Eine Positive Pay-Datei teilt der Bank mit, welche Schecks Sie ausgestellt oder entwertet haben. Die Bank vergleicht die vorgelegten Schecks mit Ihren Ausstellungsdaten und meldet Unstimmigkeiten zur Überprüfung.

Erforderliche Prüfregisterspalten

KontonummerSchecknummerAusgabedatumBetragName des ZahlungsempfängersAktion
1

Laden Sie Ihr Scheckregister hoch

Beginnen Sie mit CSV-, XLS- oder XLSX-Daten aus Excel-, QuickBooks-, Gehaltsabrechnungs- oder Buchhaltungssoftware.

2

Wählen Sie ein Bankprofil

Wählen Sie Chase, TD, generisches CSV oder Ausgabe mit fester Breite und passen Sie die Profileinstellungen an.

3

Validieren und herunterladen

Überprüfen Sie Gesamtsummen, Warnungen und maskierte Vorschauzeilen und laden Sie die generierte Datei herunter.

FAQ

Ist Positive Pay dasselbe wie eine Zahlungsdatei?

Nein. Eine Zahlungsdatei löst eine Geldbewegung aus. Eine Positive Pay-Ausstellungsdatei teilt der Bank mit, welche Schecks legitim sind, sodass Unstimmigkeiten gekennzeichnet werden können.

Kann eine Datei für jede Bank funktionieren?

Nein. Positive Pay-Formate sind oft bankspezifisch oder profilspezifisch, daher umfasst der Generator verifizierte, konfigurierbare und benutzerdefinierte Profiloptionen.

Warum begrenzt die Voreinstellung Chase die Namen der Zahlungsempfänger?

Das öffentliche Chase-Layout beschränkt die Zahlungsempfängerzeile 1 und die Zahlungsempfängerzeile 2 jeweils auf 40-Zeichen, sodass der Generator Zeilen fehlschlägt, die diesen Grenzwert überschreiten.