בדוק את Positive Pay מחולל הקבצים
העלה פנקס צ'קים, מפה את השדות, בחר פרופיל בנק, אמת את השורות והורד קובץ הנפקת Positive Pay לבדיקת הבנק.
תבניות למתחילים
הורד פריסה לדוגמה, ולאחר מכן החלף את השורות בהמחאות ממערכת הנהלת החשבונות שלך.
תמיכה בפרופיל הבנק מהיום הראשון
השתמש בפריסת Chase המאומתת, הגדר פלט של פרופיל העלאה של TD eTreasury, או בנה פרופיל CSV/רוחב קבוע מותאם אישית עבור בנקים המספקים את הפריסה שלהם בתוך פורטל האוצר.
אימות תופס סיבות נפוצות לדחיית בנק
- חסרים מספרי המחאות
- צ'קים כפולים
- מגבלות אורך מקבל התשלום
- סכומים לא חוקיים
- פורמט תאריך שגוי
- אורך שיא ברוחב קבוע
קבצי Positive Pay הם קבצי בקרת הונאה, לא קבצי תשלום
קובץ Positive Pay אומר לבנק אילו צ'קים הנפקת או ביטול. הבנק משווה צ'קים שהוצגו מול נתוני ההנפקה שלך ומסמן אי התאמה לבדיקה.
עמודות חובה בפנקס המחאות
העלה את פנקס ההמחאות שלך
התחל עם נתוני CSV, XLS או XLSX מתוכנות Excel, QuickBooks, שכר או הנהלת חשבונות.
בחר פרופיל בנק
בחר Chase, TD, CSV גנרי, או פלט ברוחב קבוע והתאם את הגדרות הפרופיל.
אימות והורד
בדוק את הסכומים, האזהרות, שורות התצוגה המקדימה המסויכות והורד את הקובץ שנוצר.
FAQ
האם Positive Pay זהה לקובץ תשלום?
לא. תיק תשלום יוזם תנועת כסף. קובץ נושא Positive Pay אומר לבנק אילו צ'קים לגיטימיים כך שניתן לסמן אי התאמה.
האם קובץ אחד יכול לעבוד עבור כל בנק?
לא. פורמטים של Positive Pay הם לרוב ספציפיים לבנק או לפרופיל, כך שהמחולל כולל אפשרויות פרופיל מאומתות, ניתנות להגדרה ומותאמות אישית.
מדוע ה-Chase מוגדר מראש מגביל את שמות מקבלי התשלום?
פריסת ה-Chase הציבורית מגבילה את שורה 1 של מקבל התשלום ואת שורה 2 של מקבל התשלום לתווים 40 כל אחד, כך שהמחולל נכשל שורות החורגות מגבול זה.