Positive Pay फ़ाइल स्वरूप उपकरण
एक चेक रजिस्टर अपलोड करें, फ़ील्ड मैप करें, एक बैंक प्रोफ़ाइल चुनें, पंक्तियों को मान्य करें, और बैंक समीक्षा के लिए एक Positive Pay समस्या फ़ाइल डाउनलोड करें।
स्टार्टर टेम्पलेट्स
एक नमूना लेआउट डाउनलोड करें, फिर पंक्तियों को अपने अकाउंटिंग सिस्टम से चेक से बदलें।
पहले दिन से बैंक प्रोफ़ाइल समर्थन
सत्यापित Chase लेआउट का उपयोग करें, TD eTreasury अपलोड-प्रोफ़ाइल आउटपुट कॉन्फ़िगर करें, या उन बैंकों के लिए एक कस्टम CSV/निश्चित-चौड़ाई प्रोफ़ाइल बनाएं जो ट्रेजरी पोर्टल के अंदर अपना लेआउट प्रदान करते हैं।
सत्यापन सामान्य बैंक अस्वीकृति कारणों को पकड़ता है
- चेक नंबर गुम
- डुप्लीकेट चेक
- भुगतानकर्ता की लंबाई सीमा
- अमान्य राशियाँ
- गलत दिनांक प्रारूप
- निश्चित-चौड़ाई रिकॉर्ड लंबाई
Positive Pay फ़ाइलें धोखाधड़ी-नियंत्रण फ़ाइलें हैं, भुगतान फ़ाइलें नहीं
एक Positive Pay फ़ाइल बैंक को बताती है कि आपने कौन सा चेक जारी किया या रद्द कर दिया। बैंक आपके जारी किए गए डेटा के साथ प्रस्तुत चेक की तुलना करता है और समीक्षा के लिए बेमेल को चिह्नित करता है।
आवश्यक चेक-रजिस्टर कॉलम
अपना चेक रजिस्टर अपलोड करें
Excel, QuickBooks, पेरोल, या अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर से CSV, XLS, या XLSX डेटा से प्रारंभ करें।
एक बैंक प्रोफ़ाइल चुनें
Chase, TD, जेनेरिक CSV, या निश्चित-चौड़ाई आउटपुट का चयन करें और प्रोफ़ाइल सेटिंग्स समायोजित करें।
सत्यापित करें और डाउनलोड करें
कुल योग, चेतावनियाँ, छिपी हुई पूर्वावलोकन पंक्तियों की समीक्षा करें और जेनरेट की गई फ़ाइल डाउनलोड करें।
FAQ
क्या Positive Pay भुगतान फ़ाइल के समान है?
नहीं, एक भुगतान फ़ाइल पैसे की आवाजाही शुरू करती है। Positive Pay इश्यू फ़ाइल बैंक को बताती है कि कौन से चेक वैध हैं ताकि बेमेल को चिह्नित किया जा सके।
क्या प्रत्येक बैंक के लिए एक फ़ाइल काम कर सकती है?
नहीं, Positive Pay प्रारूप अक्सर बैंक-विशिष्ट या प्रोफ़ाइल-विशिष्ट होते हैं, इसलिए जनरेटर में सत्यापित, कॉन्फ़िगर करने योग्य और कस्टम प्रोफ़ाइल विकल्प शामिल होते हैं।
Chase प्रीसेट भुगतानकर्ता के नामों को सीमित क्यों करता है?
सार्वजनिक Chase लेआउट आदाता पंक्ति 1 और आदाता पंक्ति 2 प्रत्येक को 40 वर्णों तक सीमित करता है, इसलिए जनरेटर उस सीमा से अधिक पंक्तियों को विफल कर देता है।