Positive Pay Εργαλείο μορφοποίησης αρχείου | CSV και σταθερού πλάτους
Δημιουργία αρχείων Positive Pay

Εργαλείο μορφής αρχείου Positive Pay

Ανεβάστε ένα μητρώο επιταγών, αντιστοιχίστε τα πεδία, επιλέξτε ένα προφίλ τράπεζας, επικυρώστε τις σειρές και πραγματοποιήστε λήψη ενός αρχείου έκδοσης Positive Pay για έλεγχο τράπεζας.

Επαληθευμένη προεπιλογή Chase
Δημιουργήστε αρχεία ζητημάτων Chase CSV χρησιμοποιώντας τη δημόσια διάταξη χωρίς κεφαλίδα.
Ρύθμιση προφίλ έτοιμου TD
Δημιουργήστε αρχεία οριοθετημένου ή σταθερού πλάτους που ταιριάζουν με ένα προφίλ μεταφόρτωσης TD eTreasury.
Προσαρμοσμένα προφίλ τραπεζών
Διαμόρφωση οριοθέτη, κεφαλίδα, ημερομηνία, ποσό, ετικέτες ενεργειών και σειρά στηλών για άλλες τράπεζες.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
Γενικό σταθερού πλάτους TXT · Προσαρμοσμένο προφίλ τράπεζας

Ανεβάστε ένα μητρώο επιταγών

Χρησιμοποιήστε εξαγωγές CSV, XLS ή XLSX από Excel, QuickBooks, μισθοδοσία ή λογιστικό λογισμικό.

Account
Guest
Output
.txt
Ανεβάστε ένα μητρώο επιταγώνΜητρώο ελέγχου CSV, XLS ή XLSX
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Χειροκίνητη χαρτογράφηση στηλών
Αφήστε τη γεννήτρια να εντοπίσει αυτόματα τις στήλες ή εισαγάγετε τα ακριβή ονόματα στηλών προέλευσης.
Αυτόματος εντοπισμός στηλών
Αναγνωρίζει κοινά ονόματα στηλών από μητρώα επιταγών, Excel και QuickBooks.
Bank review required
Κατανοώ ότι το αρχείο που δημιουργήθηκε πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση με το τραπεζικό μου προφίλ πριν από τη μεταφόρτωση της παραγωγής.

Πρότυπα εκκίνησης

Κατεβάστε ένα δείγμα διάταξης και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τις σειρές με επιταγές από το λογιστικό σας σύστημα.

Υποστήριξη τραπεζικού προφίλ από την πρώτη μέρα

Χρησιμοποιήστε την επαληθευμένη διάταξη Chase, διαμορφώστε την έξοδο του προφίλ μεταφόρτωσης TD eTreasury ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο προφίλ CSV/σταθερού πλάτους για τράπεζες που παρέχουν τη διάταξή τους μέσα στην πύλη του ταμείου.

Chase presetTD profileFormat tool

Η επικύρωση εντοπίζει κοινές αιτίες απόρριψης τράπεζας

  • Λείπουν αριθμοί επιταγών
  • Διπλοί έλεγχοι
  • Όρια μήκους δικαιούχου πληρωμής
  • Μη έγκυρα ποσά
  • Λανθασμένη μορφή ημερομηνίας
  • Μήκος εγγραφής σταθερού πλάτους

Τα αρχεία Positive Pay είναι αρχεία ελέγχου απάτης και όχι αρχεία πληρωμών

Ένα αρχείο Positive Pay ενημερώνει την τράπεζα ποιες επιταγές εκδώσατε ή ακυρώσατε. Η τράπεζα συγκρίνει τις παρουσιαζόμενες επιταγές με τα δεδομένα έκδοσης σας και επισημαίνει αναντιστοιχίες για έλεγχο.

Απαιτούμενες στήλες ελέγχου-καταγραφής

Αριθμός λογαριασμούΑριθμός ελέγχουΗμερομηνία έκδοσηςΠοσόΌνομα δικαιούχου πληρωμήςΔράση
1

Ανεβάστε το μητρώο επιταγών σας

Ξεκινήστε με δεδομένα CSV, XLS ή XLSX από Excel, QuickBooks, μισθοδοσία ή λογισμικό λογιστικής.

2

Επιλέξτε ένα προφίλ τράπεζας

Επιλέξτε Chase, TD, γενική έξοδο CSV ή σταθερού πλάτους και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

3

Επικύρωση και λήψη

Ελέγξτε τα σύνολα, τις προειδοποιήσεις, τις καλυμμένες σειρές προεπισκόπησης και κάντε λήψη του αρχείου που δημιουργήθηκε.

FAQ

Είναι το Positive Pay το ίδιο με ένα αρχείο πληρωμής;

Όχι. Ένα αρχείο πληρωμής ξεκινά τη διακίνηση χρημάτων. Ένα αρχείο έκδοσης Positive Pay ενημερώνει την τράπεζα ποιες επιταγές είναι νόμιμες, ώστε οι αναντιστοιχίες να μπορούν να επισημανθούν.

Μπορεί ένα αρχείο να λειτουργήσει για κάθε τράπεζα;

Όχι. Οι μορφές Positive Pay είναι συχνά συγκεκριμένες για τράπεζα ή προφίλ, επομένως η γεννήτρια περιλαμβάνει επαληθευμένες, διαμορφώσιμες και προσαρμοσμένες επιλογές προφίλ.

Γιατί η προκαθορισμένη Chase περιορίζει τα ονόματα δικαιούχων πληρωμής;

Η δημόσια διάταξη Chase περιορίζει τη γραμμή δικαιούχου πληρωμής 1 και τη γραμμή δικαιούχου πληρωμής 2 σε χαρακτήρες 40 η καθεμία, επομένως η γεννήτρια αποτυγχάνει σε σειρές που υπερβαίνουν αυτό το όριο.