Positive Pay Outil de formatage de fichier | CSV et largeur fixe
Générateur de fichiers Positive Pay

Outil de formatage de fichier Positive Pay

Téléchargez un registre de chèques, mappez les champs, choisissez un profil bancaire, validez les lignes et téléchargez un fichier d'émission Positive Pay pour examen bancaire.

Préréglage Chase vérifié
Créez des fichiers de problèmes Chase CSV à l'aide de la présentation publique sans en-tête.
Configuration du profil compatible TD
Créez des fichiers délimités ou de largeur fixe correspondant à un profil de téléchargement TD eTreasury.
Profils bancaires personnalisés
Configurez le délimiteur, l'en-tête, la date, le montant, les étiquettes d'action et l'ordre des colonnes pour les autres banques.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
TXT générique à largeur fixe · Profil bancaire personnalisé

Télécharger un registre de chèques

Utilisez les exportations CSV, XLS ou XLSX à partir de Excel, QuickBooks, d'un logiciel de paie ou de comptabilité.

Account
Guest
Output
.txt
Télécharger un registre de chèquesRegistre de chèques CSV, XLS ou XLSX
CSV XLS XLSX
Auto-map common Excel, QuickBooks, and check-register columns.
Bank output setup
Adjust the generated file to match the selected bank profile.
Mappage manuel des colonnes
Laissez le générateur détecter les colonnes ou saisissez les noms exacts des colonnes source.
Détection automatique des colonnes
Reconnaît les noms de colonnes courants des registres de chèques, d'Excel et de QuickBooks.
Bank review required
Je comprends que le fichier généré doit être examiné par rapport à mon profil bancaire avant le téléchargement en production.

Modèles de démarrage

Téléchargez un exemple de mise en page, puis remplacez les lignes par des chèques de votre système comptable.

Prise en charge du profil bancaire dès le premier jour

Utilisez la mise en page Chase vérifiée, configurez la sortie du profil de téléchargement TD eTreasury ou créez un profil CSV/à largeur fixe personnalisé pour les banques qui fournissent leur mise en page dans le portail de trésorerie.

Chase presetTD profileFormat tool

La validation détecte les causes courantes de rejet des banques

  • Numéros de chèque manquants
  • Chèques en double
  • Limites de longueur du bénéficiaire
  • Montants invalides
  • Mauvais format de date
  • Longueur d'enregistrement à largeur fixe

Les fichiers Positive Pay sont des fichiers de contrôle de fraude, pas des fichiers de paiement.

Un fichier Positive Pay indique à la banque quels chèques vous avez émis ou annulés. La banque compare les chèques présentés avec vos données d'émission et signale les incohérences pour examen.

Colonnes obligatoires du registre de contrôle

Numéro de compteNuméro de chèqueDate d'émissionMontantNom du bénéficiaireAction
1

Téléchargez votre registre de chèques

Commencez avec les données CSV, XLS ou XLSX provenant de Excel, QuickBooks, d'un logiciel de paie ou de comptabilité.

2

Choisissez un profil bancaire

Sélectionnez Chase, TD, CSV générique ou une sortie à largeur fixe et ajustez les paramètres de profil.

3

Valider et télécharger

Consultez les totaux, les avertissements, les lignes d'aperçu masquées et téléchargez le fichier généré.

FAQ

Positive Pay est-il identique à un fichier de paiement ?

Non. Un fichier de paiement initie un mouvement d’argent. Un fichier d'émission Positive Pay indique à la banque quels chèques sont légitimes afin que les discordances puissent être signalées.

Un fichier peut-il fonctionner pour chaque banque ?

Les formats Positive Pay sont souvent spécifiques à une banque ou à un profil, le générateur inclut donc des options de profil vérifiées, configurables et personnalisées.

Pourquoi le préréglage Chase limite-t-il les noms des bénéficiaires ?

La disposition publique Chase limite la ligne du bénéficiaire 1 et la ligne du bénéficiaire 2 aux caractères 40 chacune, de sorte que le générateur échoue aux lignes qui dépassent cette limite.