Positive Pay 파일 생성기
TD Positive Pay 파일 생성기
수표 기록부를 업로드하고, 필드를 매핑하고, 은행 프로필을 선택하고, 행을 검증하고, 은행 검토를 위해 Positive Pay 문제 파일을 다운로드하세요.
검증된 Chase 사전 설정
헤더가 없는 공개 레이아웃을 사용하여 Chase CSV 문제 파일을 생성합니다.
TD 지원 프로필 설정
TD eTreasury 업로드 프로필과 일치하는 구분 또는 고정 너비 파일을 빌드합니다.
맞춤형 은행 프로필
다른 은행에 대한 구분 기호, 헤더, 날짜, 금액, 작업 레이블 및 열 순서를 구성합니다.
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
스타터 템플릿
샘플 레이아웃을 다운로드한 다음 행을 회계 시스템의 수표로 바꾸세요.
첫날부터 은행 프로필 지원
검증된 Chase 레이아웃을 사용하거나, TD eTreasury 업로드 프로필 출력을 구성하거나, 재무 포털 내에서 레이아웃을 제공하는 은행을 위한 사용자 정의 CSV/고정 너비 프로필을 구축하세요.
검증을 통해 일반적인 은행 거부 원인을 찾아냅니다.
- 수표번호 누락
- 중복 확인
- 수취인 길이 제한
- 잘못된 금액
- 잘못된 날짜 형식
- 고정 너비 레코드 길이
Positive Pay 파일은 결제 파일이 아닌 사기 방지 파일입니다.
Positive Pay 파일은 귀하가 발행하거나 무효화한 수표를 은행에 알려줍니다. 은행은 제시된 수표를 귀하의 발행 데이터와 비교하고 검토를 위해 불일치 사항을 표시합니다.
필수 체크 레지스터 열
계좌번호번호 확인발행일금액수취인 이름액션
1
수표 등록 업로드
Excel, QuickBooks, 급여 또는 회계 소프트웨어의 CSV, XLS 또는 XLSX 데이터로 시작합니다.
2
은행 프로필을 선택하세요
Chase, TD, 일반 CSV 또는 고정 너비 출력을 선택하고 프로필 설정을 조정합니다.
3
검증 및 다운로드
합계, 경고, 마스크된 미리보기 행을 검토하고 생성된 파일을 다운로드합니다.
FAQ
Positive Pay는 결제 파일과 동일한가요?
아니요. 결제 파일을 통해 자금 이동이 시작됩니다. Positive Pay 발행 파일은 어떤 수표가 합법적인지 은행에 알려주므로 불일치가 표시될 수 있습니다.
하나의 파일이 모든 은행에서 작동할 수 있나요?
아니요. Positive Pay 형식은 은행별 또는 프로필별인 경우가 많으므로 생성기에는 검증되고 구성 가능한 사용자 정의 프로필 옵션이 포함되어 있습니다.
Chase 사전 설정이 수취인 이름을 제한하는 이유는 무엇입니까?
공개 Chase 레이아웃은 수취인 라인 1과 수취인 라인 2를 각각 40 문자로 제한하므로 생성기는 해당 제한을 초과하는 행에 실패합니다.