TD Positive Pay Generador de archivos
Cargue un registro de cheques, asigne los campos, elija un perfil bancario, valide las filas y descargue un archivo de emisión Positive Pay para revisión del banco.
Plantillas de inicio
Descargue un diseño de muestra y luego reemplace las filas con cheques de su sistema de contabilidad.
Soporte de perfil bancario desde el primer día
Utilice el diseño Chase verificado, configure la salida del perfil de carga TD eTreasury o cree un perfil CSV/ancho fijo personalizado para los bancos que proporcionan su diseño dentro del portal de tesorería.
La validación detecta causas comunes de rechazo bancario
- Números de cheque faltantes
- Cheques duplicados
- Límites de longitud del beneficiario
- Cantidades no válidas
- Formato de fecha incorrecto
- Longitud de registro de ancho fijo
Los archivos Positive Pay son archivos de control de fraude, no archivos de pago
Un archivo Positive Pay le indica al banco qué cheques emitió o anuló. El banco compara los cheques presentados con los datos de su emisión y señala las discrepancias para su revisión.
Columnas de registro de cheques requeridas
Sube tu registro de cheques
Comience con datos CSV, XLS o XLSX de Excel, QuickBooks, nómina o software de contabilidad.
Elija un perfil bancario
Seleccione Chase, TD, CSV genérico o salida de ancho fijo y ajuste la configuración del perfil.
Validar y descargar
Revise totales, advertencias, filas de vista previa enmascaradas y descargue el archivo generado.
FAQ
¿Positive Pay es lo mismo que un archivo de pago?
No. Un archivo de pago inicia el movimiento de dinero. Un archivo de emisión Positive Pay le indica al banco qué cheques son legítimos para que se puedan marcar las discrepancias.
¿Puede funcionar un archivo para cada banco?
No. Los formatos Positive Pay suelen ser específicos del banco o del perfil, por lo que el generador incluye opciones de perfil verificadas, configurables y personalizadas.
¿Por qué el Chase preestablecido limita los nombres de los beneficiarios?
El diseño público Chase limita la línea 1 del beneficiario y la línea 2 del beneficiario a caracteres 40 cada una, por lo que el generador falla en las filas que exceden ese límite.