CSV から Positive Pay コンバーター
小切手記録簿をアップロードし、フィールドをマップし、銀行プロファイルを選択し、行を検証して、銀行レビュー用に Positive Pay 発行ファイルをダウンロードします。
小切手登録簿をアップロードする
Excel、QuickBooks、給与計算、または会計ソフトウェアからの CSV、XLS、または XLSX エクスポートを使用します。
スターターテンプレート
サンプル レイアウトをダウンロードし、行を会計システムの小切手に置き換えます。
初日から銀行プロフィールをサポート
検証済みの Chase レイアウトを使用し、TD eTreasury アップロード プロファイル出力を構成するか、財務ポータル内でレイアウトを提供する銀行用のカスタム CSV/固定幅プロファイルを構築します。
検証により一般的な銀行拒否の原因が特定される
- 小切手番号がありません
- 重複チェック
- 受取人の長さ制限
- 無効な金額
- 間違った日付形式
- 固定幅レコード長
Positive Pay ファイルは不正行為防止ファイルであり、支払いファイルではありません
Positive Pay ファイルは、どの小切手を発行したか無効にしたかを銀行に伝えます。銀行は提示された小切手を発行データと比較し、不一致にフラグを立てて検討します。
必須のチェックレジスタ列
小切手記録簿をアップロードする
Excel、QuickBooks、給与計算ソフトウェア、または会計ソフトウェアの CSV、XLS、または XLSX データから始めます。
銀行プロフィールを選択してください
Chase、TD、汎用 CSV、または固定幅出力を選択し、プロファイル設定を調整します。
検証してダウンロードする
合計、警告、マスクされたプレビュー行を確認し、生成されたファイルをダウンロードします。
FAQ
Positive Pay は支払いファイルと同じですか?
いいえ。支払いファイルによって資金移動が開始されます。 Positive Pay 問題ファイルは、どの小切手が正当であるかを銀行に伝えるため、不一致にフラグを立てることができます。
1 つのファイルがすべての銀行で機能しますか?
いいえ、Positive Pay 形式は銀行固有またはプロファイル固有であることが多いため、ジェネレーターには検証済み、構成可能なカスタム プロファイル オプションが含まれています。
Chase プリセットで受取人名が制限されるのはなぜですか?
パブリック Chase レイアウトでは、受取人行 1 と受取人行 2 がそれぞれ 40 文字に制限されているため、ジェネレーターはその制限を超える行を失敗させます。