Positive Pay ファイルジェネレーター
Chase Positive Pay ファイルジェネレーター
小切手記録簿をアップロードし、フィールドをマップし、銀行プロファイルを選択し、行を検証して、銀行レビュー用に Positive Pay 発行ファイルをダウンロードします。
Chaseプリセットを確認
パブリックのヘッダーなしレイアウトを使用して、Chase CSV 問題ファイルを作成します。
TD対応プロファイルセットアップ
TD eTreasury アップロード プロファイルに一致する区切り文字または固定幅のファイルを構築します。
カスタム銀行プロファイル
他の銀行の区切り文字、ヘッダー、日付、金額、アクション ラベル、列の順序を構成します。
Bank-profile validationMasked previewCSV/XLS/XLSX input
スターターテンプレート
サンプル レイアウトをダウンロードし、行を会計システムの小切手に置き換えます。
初日から銀行プロフィールをサポート
検証済みの Chase レイアウトを使用し、TD eTreasury アップロード プロファイル出力を構成するか、財務ポータル内でレイアウトを提供する銀行用のカスタム CSV/固定幅プロファイルを構築します。
検証により一般的な銀行拒否の原因が特定される
- 小切手番号がありません
- 重複チェック
- 受取人の長さ制限
- 無効な金額
- 間違った日付形式
- 固定幅レコード長
Positive Pay ファイルは不正行為防止ファイルであり、支払いファイルではありません
Positive Pay ファイルは、どの小切手を発行したか無効にしたかを銀行に伝えます。銀行は提示された小切手を発行データと比較し、不一致にフラグを立てて検討します。
必須のチェックレジスタ列
口座番号小切手番号発行日金額受取人名アクション
1
小切手記録簿をアップロードする
Excel、QuickBooks、給与計算ソフトウェア、または会計ソフトウェアの CSV、XLS、または XLSX データから始めます。
2
銀行プロフィールを選択してください
Chase、TD、汎用 CSV、または固定幅出力を選択し、プロファイル設定を調整します。
3
検証してダウンロードする
合計、警告、マスクされたプレビュー行を確認し、生成されたファイルをダウンロードします。
FAQ
Positive Pay は支払いファイルと同じですか?
いいえ。支払いファイルによって資金移動が開始されます。 Positive Pay 問題ファイルは、どの小切手が正当であるかを銀行に伝えるため、不一致にフラグを立てることができます。
1 つのファイルがすべての銀行で機能しますか?
いいえ、Positive Pay 形式は銀行固有またはプロファイル固有であることが多いため、ジェネレーターには検証済み、構成可能なカスタム プロファイル オプションが含まれています。
Chase プリセットで受取人名が制限されるのはなぜですか?
パブリック Chase レイアウトでは、受取人行 1 と受取人行 2 がそれぞれ 40 文字に制限されているため、ジェネレーターはその制限を超える行を失敗させます。